Thai Fund Tracker

Portfolio

As of:

Code	ชื่อกองทุน	Provider	Units	Avg Cost / unit	All-in Cost (฿)	Current NAV	Current Value (฿)	P/L (฿)	P/L %

ซื้อกองทุน

กองทุน วันที่ซื้อ (order date) วันที่ใช้ NAV ปกติ = วันที่ซื้อ. ถ้าซื้อก่อน 15:30 ของวันถัดไปจะใช้ NAV ของ T+1 จำนวนเงินลงทุน (บาท, gross) ยอดเงินก่อนหักค่าธรรมเนียม

ค่า Entry Fee (บาท) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (บาท)

โหมดค่าธรรมเนียม Note

ขายกองทุน

สับเปลี่ยนกองทุน (Switching)

กองต้นทาง (from) กองปลายทาง (to)

วันที่สับเปลี่ยน จำนวนเงินบาท (gross) ของกองต้นทางที่จะขาย

วันที่ใช้ NAV (ขาย) วันที่ใช้ NAV (ซื้อ)

ค่า Exit Fee กองต้นทาง (บาท) ค่า Entry Fee กองปลายทาง (บาท)

Fee mode (ขาย) Fee mode (ซื้อ)

Note

จัดการกองทุน & NAV

เพิ่มกองทุนใหม่

รายการกองทุน

Code	ชื่อ	Provider	NAV points	Latest NAV date	Latest NAV

ใส่ NAV ด้วยตัวเอง

NAV history

กองทุน

Transactions

Date	Kind	Fund	NAV (date)	Units	Gross	Entry	Exit	Other	Net	Mode	Note